FOLIO 2000

Értékpapír Befektetési és Nyilvántartó Rendszer
Hogy az idő értékálló legyen...

A legtöbb vállalat alapvető üzleti folyamatait mára már különböző szoftverekkel illetve integrált vállalatirányítási rendszerekkel fedi le. Az ügyvitelnek azonban mindig is voltak és lesznek olyan speciális területei, amelyek kezelésére az általános ügyviteli alkalmazások nem fektetnek kellő hangsúlyt. Ilyen speciális terület a vállalatok szabad pénzeszközeinek hasznosítását célzó különböző értékpapír befektetések nyilvántartása és kezelése is. Bár a vállalatok többségénél ezek a pénzügyi műveletek nem tartoznak szorosan az alaptevékenységhez, mégis, a befektetések volumenét tekintve gyakran jelentős mértékben járulnak hozzá a vállalat eredményességéhez.

A FOLIO2000 azoknak a vállalatoknak illetve vállalatvezetőknek készült, akik az eddiginél gyorsabban, ugyanakkor kellő szakmai megalapozottsággal szeretnék értékpapír-befektetési döntéseiket meghozni, valamint azokat folyamatosan nyomon követni és kontrollálni. A program messzemenőkig támogatja a klasszikus „treasury” feladatokat, követi a befektetések teljes életciklusát az ajánlatkéréstől a lejáratig. Hathatós segítséget nyújt a pénzintézetektől kapott ajánlatok kiértékelésében, a szabadon definiálható pontozásos kiértékelő funkciók segítségével pedig tetszőleges befektetési politikát állíthat fel vállalata számára, amelyet azután a program automatikusan figyelembe vesz. A rendszer számos jelentés és grafikon segítségével részletes „monitoring”-ra ad lehetőséget a befektetések hozamát, lejáratát és egyéb paramétereit illetően. Segítségével jelentősen lerövidülnek a befektetések döntési folyamatai, és ez az időmegtakarítás pénzben is mérhető.

A rendszer főbb jellemzői:

• Szabadon kialakítható pontozásos kiértékelő rendszer
• Pénzintézetenkénti és csoportos limitfigyelés
• Befektetési javaslat
• Automatikus ajánlatkérés
• Ajánlat-kiértékelés
• On-line szerződéskezelés
• Automatikus lejáratfigyelés
• Hozamszámítás
• Paraméterezhet kimutatások
• Integrált főkönyvi feladás

Pontozásos kiértékelő rendszer

Ennek a funkciónak a segítségével a vállalat a mindenkori befektetési politikájában megfogalmazott irányelveknek megfelelően, tetszőlegesen felépített kritérium-rendszer szerint vizsgálhatja, mérheti, illetve hasonlíthatja egymáshoz pénzintézeti partnereit. Így a vállalat befektetési politikája automatikusan érvényesíthető az egyes pénzintézeteknél történő kihelyezések értékelésekor. A befektetések fölötti kontroll ilyen fokú automatizálása biztosítja a vállalat felelős munkatársai részére, hogy ne kerülhessenek kihelyezésre a vállalat által elfogadott kockázati szinten felüli összegek, kockázatos helyekre.

Befektetési javaslat, automatikus ajánlatkérés

Pontrendszer, a szabad limitek, valamint a lejáró szerződések automatikus figyelembevételével, bármikor javaslatot kérhetünk a programtól arra vonatkozóan, hogy mekkora összegre és melyik pénzintézettől kérjünk befektetési ajánlatot. Természetesen a program által készített javaslat szükség esetén kiegészíthető vagy módosítható. A jóváhagyott javaslatból a rendszer automatikusan készít egy előre kialakított, de tetszőleges formátumú és tartalmú körlevelet, amelyet nyomtatott vagy elektronikus levél formájában egyszerűen és gyorsan juttathatunk el a partnereinknél megnevezett kapcsolattartók részére. Ezzel lehetővé válik, hogy nehézkes és hosszadalmas előkészületek nélkül, mindig több befektetési ajánlatból választhassuk ki a számunkra legmegfelelőbbet.

Ajánlat-kiértékelés, On-line szerződéskezelés

A pénzintézeti partnerektől beérkező ajánlatok rögzítését követően, egy listában megjelenítve minden szükséges információt, egyszerűen összevethetjük az ajánlatokat és dönthetünk arról, hogy végül melyiket fogadjuk el. A jóváhagyott ajánlatokat a rendszer újabb adatrögzítés nélkül, automatikusan szerződésként fűzi le és tartja nyilván.

Automatikus lejáratfigyelés, hozamszámítás

A gyakorlatban sokat tapasztalt probléma, hogy a statikus táblázatos nyilvántartások miatt a vállalat felelős munkatársai nem rendelkeznek naprakész információkkal a befektetések aktuális állapotáról, legyen szó például a befektetések várható kifutásáról, vagy a megszolgált, de be nem folyt kamatokról, a várható hozamokról stb. A FOLIO2000 minden rendszerindításkor automatikusan ellenőrzi és figyelmeztet, ha van lejáró befektetés, így időveszteség nélkül, azonnal dönthetünk a felszabaduló pénzeszközök további hasznosításáról. Ezt kiegészítve a folyamatos hozamszámítás és egy külön kimutatás gondoskodik arról, hogy a jövőben esedékes pénzbefolyásokról is mindig pontos képpel rendelkezzünk. Ennek köszönhetően jól tervezhetővé válnak pénzügyi műveleteink.

Kimutatások, főkönyvi feladás

A FOLIO2000 fejlesztésekor kiemelt hangsúlyt fektettünk a vezetői döntéstámogató kimutatások sokrétűségére és paraméterezhetőségére. A rendszer mind táblázatos mind grafikonos formában segíti a kiértékelő, összehasonlító valamint a döntés-előkészítő információk megjelenítését, jelentősen felgyorsítva ezzel a hagyományos kimutatás-készítés folyamatát. Annak érdekében, hogy a befektetési tranzakciók nyomán keletkező gazdasági események könyvelése is a szokottnál gyorsabban és kisebb munkaráfordítás mellett valósuljon meg, a program alapfunkcionalitásként biztosítja a központi számviteli rendszerhez való integrálás lehetőségét.

Bővebb információért keresse munkatársainkat!